境外商品期货套期保值项下境内外汇专用账户的管理
答：国有企业境外商品期货套期保值项下境内外汇专用账户的管理
申报材料：
（一）开户
1．开户申请报告；
2．拟开户银行承诺函：内容包括汇出款项最迟能在次日到账，按规定履行审核业务单证的真实性、逐笔登记台账，反馈信息以及遵守各项规定等义务；
3．年度风险敞口确认函。
（二）初始保证金的汇出
1．书面申请，包括汇出初始保证金的原因和情况说明等；
2．持证企业与已开立境外期货专户的境外期货经纪公司签订的书面开户协议。
办理依据：
1．《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》(证监发〔2001〕81号)
2．《关于发布(国有企业境外期货套期保值业务外汇管理操作规程(试行)的通知)(汇发〔2001〕150号)
3．《国家外汇管理局关于修改〈国有企业境外商品期货套期保值业务外汇管理操作规程(试行)〉有关问题的通知》(汇发〔2005〕34)
4．《国家外汇管理局关于调整<国有企业境外期货套期保值业务外汇管理操作规程>(试行)中有关开立境内外汇账户问题的通知》(汇发〔2004〕72号)
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